近些年來(lái)，鐵礦石等大宗商品價(jià)格“話語(yǔ)權(quán)”問(wèn)題，一直攪動(dòng)著國(guó)人的思緒，并且成為媒體的追蹤與報(bào)道熱點(diǎn)。其實(shí)，在開(kāi)放的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，所謂“價(jià)格話語(yǔ)權(quán)”，更多的是指其對(duì)商品價(jià)格形成過(guò)程中的影響力。我們現(xiàn)階段及今后所要努力爭(zhēng)取的價(jià)格話語(yǔ)權(quán)，主要是如何將“中國(guó)需求”，轉(zhuǎn)化為“中國(guó)影響”，做好“買”的文章，使“中國(guó)需求”因素為我所用。

　　一、中國(guó)需求因素，為他人所用的局面必須改變

　　中國(guó)是現(xiàn)階段世界最大的鐵礦石消費(fèi)國(guó)。據(jù)有關(guān)資料顯示，２００９年，中國(guó)鐵礦石?按照平均含鐵量６０％折算?實(shí)際消耗量接近或達(dá)到１０億噸，其中進(jìn)口量為６．２８億噸，占據(jù)了同期全球鐵礦石貿(mào)易總量的５０％以上。這么大的需求量和進(jìn)口量，無(wú)疑會(huì)對(duì)全球鐵礦石價(jià)格的確立產(chǎn)生巨大影響。

　　實(shí)際上，世界礦業(yè)巨頭在確定鐵礦石價(jià)格時(shí)，也是充分考慮了中國(guó)巨大需求量的。這些年來(lái)，世界礦業(yè)巨頭敢于連續(xù)大幅度提升鐵礦石價(jià)格?金融危機(jī)１年除外?，其中最主要的因素，就是中國(guó)連年大幅增長(zhǎng)的鐵礦石需求量和進(jìn)口量，甚至在金融危機(jī)期間也沒(méi)有停止。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，２００９年中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量比上年增長(zhǎng)４１．６％，今年前４個(gè)月又增長(zhǎng)１１．６％。因此，世界礦業(yè)巨頭們對(duì)于中國(guó)的礦石需求前景非?？春茫庸纫虼朔叛缘剑玻埃保茨陮⑵滂F礦石產(chǎn)量提高５０％，達(dá)到４．５億噸，并且繼續(xù)漲價(jià)下半年的鐵礦石。

　　很不幸，中國(guó)需求對(duì)于鐵礦石價(jià)格的巨大影響力，只是被動(dòng)地被世界礦業(yè)巨頭所掌控、所發(fā)揮，成為他人大幅漲價(jià)鐵礦石的最好題材，并沒(méi)有為我所用。與此相反，最大的需求量和最大的購(gòu)買量，反而成為中國(guó)鋼鐵企業(yè)受制于人的軟肋。受其影響，鐵礦石的價(jià)格談判結(jié)果，總是朝著不利于中國(guó)鋼鐵企業(yè)的方向發(fā)展。這種局面必須加以改變。

二、美國(guó)對(duì)石油價(jià)格施加影響的經(jīng)驗(yàn)值得借鑒

　　美國(guó)在石油問(wèn)題上與中國(guó)在鐵礦石問(wèn)題上的境況相似。兩者都是該商品的最大消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)；兩者都擁有巨大的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量；兩者都面對(duì)高度壟斷的供應(yīng)巨頭：石油是歐佩克，鐵礦石是兩拓和淡水河谷。只不過(guò)后者比前者壟斷性更高一些罷了。

　　與中國(guó)在鐵礦石價(jià)格形成過(guò)程中主要由別人說(shuō)了算，幾乎沒(méi)有什么反制手段不同，美國(guó)在石油價(jià)格的確立方面卻能夠與歐佩克分庭抗禮，甚至有些時(shí)候國(guó)際市場(chǎng)石油價(jià)格的波動(dòng)主要由華爾街所操控。

　　分析美國(guó)能夠在石油價(jià)格確立方面擁有巨大影響力，除了是世界最大石油消費(fèi)國(guó)，以及本身也是重要石油生產(chǎn)大國(guó)外，還在于以下四個(gè)因素：一是美國(guó)擁有龐大的石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備和商業(yè)儲(chǔ)備庫(kù)存，并且定期公布庫(kù)存、需求等影響市場(chǎng)行情的數(shù)據(jù)；二是美國(guó)有全球最大的石油期貨交易所，每個(gè)工作日都產(chǎn)生著成千上萬(wàn)筆石油交易，產(chǎn)生新的價(jià)格行情，成為國(guó)際市場(chǎng)石油買賣雙方的定價(jià)依據(jù)；三是美國(guó)金融機(jī)構(gòu)的積極參與，每一次石油價(jià)格劇烈波動(dòng)后面，都可以見(jiàn)到高盛、美林、摩根史丹利等投行的炒作身影；四是美元為世界主要自由兌換和浮動(dòng)匯率貨幣。由此可見(jiàn)，石油、鐵礦石等大宗商品價(jià)格的形成，是多種因素共同作用的結(jié)果。僅僅最大需求和最大進(jìn)口國(guó)一個(gè)條件，并不能夠獲得充分的價(jià)格話語(yǔ)權(quán)。

　　三、如何增強(qiáng)中國(guó)鐵礦石價(jià)格影響力

　　借鑒美國(guó)在石油價(jià)格問(wèn)題上的經(jīng)驗(yàn)，我們應(yīng)從六個(gè)方面入手，逐步增大中國(guó)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格的影響力。

　?。保龊?ldquo;買”的文章。中國(guó)是全球最大的鐵礦石購(gòu)買國(guó)。我們能夠?qū)﹁F礦石價(jià)格施加最大影響的，當(dāng)然是“買”而不是“賣”。因此要做好鐵礦石“買”的文章。除了正常情況下的購(gòu)買外，還要善于抓住國(guó)際市場(chǎng)行情相對(duì)低迷的有利時(shí)機(jī)，加大購(gòu)買量，超量進(jìn)口，進(jìn)行超常儲(chǔ)備。而當(dāng)國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)暴漲后，我們就可以優(yōu)先使用儲(chǔ)備庫(kù)存，適當(dāng)減少購(gòu)買。通過(guò)低吸高拋，可以在一定程度上平抑國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格，擠壓投機(jī)資本的“超額利潤(rùn)”，從而積極發(fā)揮中國(guó)買方對(duì)鐵礦石價(jià)格的影響力。

　　２．建立龐大的商業(yè)儲(chǔ)備庫(kù)存。做好“買”的文章，低吸高拋，平抑和影響國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格，需要中國(guó)建立龐大的鐵礦石商業(yè)儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)。如果說(shuō)，去年以來(lái)中國(guó)大量進(jìn)口和儲(chǔ)備鐵礦石，還只是企業(yè)間的一種自發(fā)行動(dòng)和對(duì)市場(chǎng)的直覺(jué)反應(yīng)，雖然力度不是很大，但已經(jīng)收到了一些效果，那么，上升到國(guó)家層面，由主管部門統(tǒng)一部署、大型企業(yè)積極參與，有意識(shí)主動(dòng)進(jìn)行的龐大商業(yè)儲(chǔ)備行為，將會(huì)收到大得多的效果。

　　做好“買”的文章，建立龐大的鐵礦石商業(yè)儲(chǔ)備，可以考慮與外匯儲(chǔ)備的適度實(shí)物化結(jié)合。中國(guó)２萬(wàn)億美元的外匯儲(chǔ)備，不能幾乎完全是西方國(guó)家的紙幣和債券。為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，還應(yīng)當(dāng)以黃金、有色金屬、鐵礦石、石油、橡膠等實(shí)物儲(chǔ)備形式存在。
３．促進(jìn)鐵礦石市場(chǎng)的充分發(fā)育?，F(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，應(yīng)當(dāng)建立在商品市場(chǎng)充分發(fā)育的基礎(chǔ)之上。這其中就包括鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)。在鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，還是要實(shí)行有效監(jiān)管條件下的開(kāi)放經(jīng)營(yíng)。包括貿(mào)易主體數(shù)量等，不要人為抬高門檻，僅讓少數(shù)單位或企業(yè)壟斷經(jīng)營(yíng)。這樣做，弊端更大。實(shí)際上，市場(chǎng)問(wèn)題依靠行政手段是解決不了的，必須堅(jiān)持改革開(kāi)放。

　?。矗畵駲C(jī)建立鐵礦石期貨市場(chǎng)。促進(jìn)鐵礦石市場(chǎng)的充分發(fā)育，增加中國(guó)鐵礦石價(jià)格的影響力，需要建立期貨市場(chǎng)。這是一個(gè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段的客觀要求和必然產(chǎn)物。因此不能夠與市場(chǎng)作對(duì)，徒加阻撓。目前我們已經(jīng)在一些大宗商品品種上，比如有色金屬、天然橡膠、大豆等建立了期貨市場(chǎng)。這些期貨市場(chǎng)的發(fā)育和繁榮，已經(jīng)開(kāi)始影響了國(guó)際市場(chǎng)相關(guān)商品價(jià)格行情，顯示了“中國(guó)影響力”。受其啟發(fā)，今后還要擇機(jī)在中國(guó)境內(nèi)建立鐵礦石期貨市場(chǎng)。通過(guò)鐵礦石遠(yuǎn)期合約交易，可以實(shí)現(xiàn)另外一種形式的長(zhǎng)期協(xié)議交易。這種協(xié)議交易，不僅可以固定交易數(shù)量，而且同時(shí)鎖住交易價(jià)格。對(duì)于中國(guó)鋼鐵企業(yè)規(guī)避原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，控制成本和利潤(rùn)，具有積極作用。

　?。担С种袊?guó)金融機(jī)構(gòu)的參與。一個(gè)現(xiàn)代商品市場(chǎng)，尤其是金融化的商品市場(chǎng)，離開(kāi)金融機(jī)構(gòu)的參與是不可想象的。特別是龐大商業(yè)儲(chǔ)備庫(kù)存的建立，離不開(kāi)金融機(jī)構(gòu)的支持，離不開(kāi)投資銀行的參與。為此，要鼓勵(lì)和支持中國(guó)金融機(jī)構(gòu)，如開(kāi)發(fā)銀行、投資銀行和其他金融機(jī)構(gòu)參與進(jìn)來(lái)。

　　６．人民幣匯率逐步實(shí)現(xiàn)自由浮動(dòng)。一個(gè)國(guó)家商品市場(chǎng)與金融結(jié)合，彼此促進(jìn)，需要本幣匯率自由浮動(dòng)，實(shí)現(xiàn)完全可兌換。當(dāng)然，這是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，不能一蹴而就。但是，要開(kāi)始逐步過(guò)渡。這應(yīng)當(dāng)也是中國(guó)金融資本進(jìn)入大宗商品領(lǐng)域，增強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石等大宗商品價(jià)格影響力的一個(gè)重要條件。