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傷口撒鹽 澳洲鐵礦石礦業(yè)股遭空頭火力猛攻

2014-09-28 | | 1522瀏覽

投資者正通過做空澳大利亞礦業(yè)公司股票押注鐵礦石價格將進一步走低。

今年以來,礦業(yè)股領跌澳大利亞S&P/ASX200指數(shù)。

Markit集團和彭博社追蹤數(shù)據(jù)顯示,在澳大利亞基準股指成份股中,被嚴重做空的股票中多達40%都是礦業(yè)股。

國際鐵礦石價格因供應激增和中國需求增速放緩而一路下挫,引發(fā)Arrium、Pluton Resources等很多礦業(yè)企業(yè)拋售股票以支撐資產負債表。投機者也趁機做空。

100 Doors投資管理公司駐悉尼管理合伙人Peter Esho對彭博新聞社表示:

市場氛圍表明,鐵礦石正遭遇令人吃驚的看空。鐵礦石市場失衡,沒人真正知道價格是否觸底。目前是真正的入市好機會。

瑞士信貸駐悉尼分析師Paul Mc Taggart預計,采取空頭頭寸策略的投資者們可能相信,或將有更多礦商出售股票以維持資產負債表。

9月,澳洲鐵礦石企業(yè)AtlasIron Ltd.股票空頭倉位甚至創(chuàng)下歷史新高。全球第四大鐵礦石供應商FMG集團股票在澳洲S & P/ASX200指數(shù)中也被大規(guī)模做空,嚴重程度排名第二。

澳大利亞證券與投資委員會數(shù)據(jù)顯示,追蹤澳洲原材料企業(yè)股價的Beta Shares S & P/ASX200資源行業(yè)ETF是該國被做空程度最為嚴重的證券品種。

澳洲礦企Fortescue股票三個月看跌期權成本較看漲期權高7.2個點,這是兩者近一年來的最大價差。該看跌期權可在股價跌幅達10%時盈利。

今年以來,中國鐵礦石基準價格大幅下跌41%,本周甚至跌破每噸80美元,觸及2009年以來新低。

然而,與投機者觀點相反的是,大宗商品分析師卻預計,鐵礦石價格將在年底反彈。主要是預期中國需求增速將在四季度因補庫存而增加。

墨爾本IG公司市場策略師Evan Lucas對彭博新聞社表示:

人們不清楚中國經濟將向何方發(fā)展,也無法確定這究竟是結構性問題還是經濟周期問題。目前,市場并沒有一致預期。

華爾街見聞曾于本月初援引高盛觀點發(fā)文,該投行稱鐵礦石市場恐難復蘇,預計明年鐵礦石價格為80美元/噸,而2015年全球鐵礦石供應過剩量將增至1.63億噸。瑞銀駐悉尼分析師Daniel Morgan認為:

鐵礦石當前正處于調整模式。下行風險主要集中在短期。

關鍵詞: 鐵礦石