投資者正通過(guò)做空澳大利亞礦業(yè)公司股票押注鐵礦石價(jià)格將進(jìn)一步走低。

今年以來(lái)，礦業(yè)股領(lǐng)跌澳大利亞S&P/ASX200指數(shù)。

Markit集團(tuán)和彭博社追蹤數(shù)據(jù)顯示，在澳大利亞基準(zhǔn)股指成份股中，被嚴(yán)重做空的股票中多達(dá)40%都是礦業(yè)股。

國(guó)際鐵礦石價(jià)格因供應(yīng)激增和中國(guó)需求增速放緩而一路下挫，引發(fā)Arrium、Pluton Resources等很多礦業(yè)企業(yè)拋售股票以支撐資產(chǎn)負(fù)債表。投機(jī)者也趁機(jī)做空。

100 Doors投資管理公司駐悉尼管理合伙人Peter Esho對(duì)彭博新聞社表示：

市場(chǎng)氛圍表明，鐵礦石正遭遇令人吃驚的看空。鐵礦石市場(chǎng)失衡，沒(méi)人真正知道價(jià)格是否觸底。目前是真正的入市好機(jī)會(huì)。

瑞士信貸駐悉尼分析師Paul Mc Taggart預(yù)計(jì)，采取空頭頭寸策略的投資者們可能相信，或?qū)⒂懈嗟V商出售股票以維持資產(chǎn)負(fù)債表。

9月，澳洲鐵礦石企業(yè)AtlasIron Ltd.股票空頭倉(cāng)位甚至創(chuàng)下歷史新高。全球第四大鐵礦石供應(yīng)商FMG集團(tuán)股票在澳洲S & P/ASX200指數(shù)中也被大規(guī)模做空，嚴(yán)重程度排名第二。

澳大利亞證券與投資委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，追蹤澳洲原材料企業(yè)股價(jià)的Beta Shares S & P/ASX200資源行業(yè)ETF是該國(guó)被做空程度最為嚴(yán)重的證券品種。

澳洲礦企Fortescue股票三個(gè)月看跌期權(quán)成本較看漲期權(quán)高7.2個(gè)點(diǎn)，這是兩者近一年來(lái)的最大價(jià)差。該看跌期權(quán)可在股價(jià)跌幅達(dá)10%時(shí)盈利。

今年以來(lái)，中國(guó)鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格大幅下跌41%，本周甚至跌破每噸80美元，觸及2009年以來(lái)新低。

然而，與投機(jī)者觀點(diǎn)相反的是，大宗商品分析師卻預(yù)計(jì)，鐵礦石價(jià)格將在年底反彈。主要是預(yù)期中國(guó)需求增速將在四季度因補(bǔ)庫(kù)存而增加。

墨爾本IG公司市場(chǎng)策略師Evan Lucas對(duì)彭博新聞社表示：

人們不清楚中國(guó)經(jīng)濟(jì)將向何方發(fā)展，也無(wú)法確定這究竟是結(jié)構(gòu)性問(wèn)題還是經(jīng)濟(jì)周期問(wèn)題。目前，市場(chǎng)并沒(méi)有一致預(yù)期。

華爾街見(jiàn)聞曾于本月初援引高盛觀點(diǎn)發(fā)文，該投行稱(chēng)鐵礦石市場(chǎng)恐難復(fù)蘇，預(yù)計(jì)明年鐵礦石價(jià)格為80美元/噸，而2015年全球鐵礦石供應(yīng)過(guò)剩量將增至1.63億噸。瑞銀駐悉尼分析師Daniel Morgan認(rèn)為：

鐵礦石當(dāng)前正處于調(diào)整模式。下行風(fēng)險(xiǎn)主要集中在短期。